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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 242 613.00 | 129 831.00 | 112 782.00 | 242 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 767.00 | 179 891.00 | 28 876.00 | 208 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 870.00 | 19 300.00 | 1 570.00 | 20 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 436.00 | 335 438.00 | 155 998.00 | 491 436.00 |
BN En cours de production de biens | 168 334.00 | 996.00 | 167 338.00 | 168 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 263.00 | | 948 263.00 | 948 263.00 |
BZ Autres créances | 92 638.00 | | 92 638.00 | 92 638.00 |
CF Disponibilités | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 756.00 | 996.00 | 1 296 760.00 | 1 297 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 193.00 | 336 434.00 | 1 452 758.00 | 1 789 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 488.00 | 3 415.00 | | 3 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 908.00 | 12 072.00 | | 62 908.00 |
DL TOTAL (I) | 231 395.00 | 180 488.00 | | 231 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 375.00 | 13 262.00 | | 9 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 375.00 | 13 262.00 | | 9 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 980.00 | 56 671.00 | | 146 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 821.00 | 185 143.00 | | 201 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 556.00 | 243 028.00 | | 361 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 163.00 | 379 698.00 | | 337 163.00 |
EA Autres dettes | 4 497.00 | 4 529.00 | | 4 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 940.00 | 23 823.00 | | 159 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 987.00 | 892 892.00 | | 1 211 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 758.00 | 1 086 641.00 | | 1 452 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
FG Production vendue services | 2 475 818.00 | | 2 475 818.00 | 2 475 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 810.00 | | 2 477 810.00 | 2 477 810.00 |
FM Production stockée | | | 126 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 375.00 | |
GE Autres charges | | | 12 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 594.00 | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 000.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 786.00 | 4 342.00 | | 4 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | 3 812.00 | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 3 812.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | 530.00 | | 2 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | 2 095.00 | | 17 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 232.00 | 2 363 533.00 | | 2 672 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 324.00 | 2 351 460.00 | | 2 609 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 908.00 | 12 072.00 | | 62 908.00 |