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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 308.00 | 11 179.00 | 14 128.00 | 25 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 808.00 | 28 429.00 | 94 378.00 | 122 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 479.00 | 39 750.00 | 120 728.00 | 160 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 741.00 | | 112 741.00 | 112 741.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 178.00 | | 186 178.00 | 186 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 657.00 | 39 750.00 | 306 906.00 | 346 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 985.00 | 32 549.00 | | 69 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 820.00 | 37 435.00 | | 7 820.00 |
DL TOTAL (I) | 78 906.00 | 71 085.00 | | 78 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 521.00 | 6 257.00 | | 52 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 12 553.00 | | 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 699.00 | 1 739.00 | | 6 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 050.00 | 30 889.00 | | 30 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 638.00 | 139 157.00 | | 134 638.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | 7 530.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 000.00 | 198 127.00 | | 228 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 906.00 | 269 212.00 | | 306 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829.00 | | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 993.00 | 111 786.00 | | 58 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 160 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 148 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 631.00 | 109 786.00 | | 48 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | 2 000.00 | | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 649.00 | 16 276.00 | 2 174.00 | 25 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 508.00 | 16 276.00 | 2 174.00 | 25 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
UX Autres créances clients | 112 742.00 | 112 742.00 | | 112 742.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 522.00 | 12 031.00 | 40 491.00 | 52 522.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 588.00 | 128 525.00 | 12 063.00 | 140 588.00 |
VW T.V.A. | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 300.00 | 180 810.00 | 40 491.00 | 221 300.00 |