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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 237.00 | 3 098.00 | 79 138.00 | 82 237.00 |
AP Constructions | 172 124.00 | 16 323.00 | 155 800.00 | 172 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 329.00 | 82 828.00 | 11 501.00 | 94 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 491.00 | | 519 491.00 | 519 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 138.00 | 103 458.00 | 939 681.00 | 1 043 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BZ Autres créances | 235 322.00 | | 235 322.00 | 235 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 682 859.00 | 53 526.00 | 3 629 333.00 | 3 682 859.00 |
CF Disponibilités | 316 154.00 | | 316 154.00 | 316 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 990.00 | 53 526.00 | 4 196 464.00 | 4 249 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 129.00 | 156 984.00 | 5 136 145.00 | 5 293 129.00 |
CU Autres participations | 161 750.00 | | 161 750.00 | 161 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 000.00 | 2 165 000.00 | | 2 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 838.00 | 162 838.00 | | 162 838.00 |
DH Report à nouveau | 2 839 296.00 | 2 931 874.00 | | 2 839 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 765.00 | -92 578.00 | | -106 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 060 369.00 | 5 167 134.00 | | 5 060 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 531.00 | 72 905.00 | | 57 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | 500.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 107.00 | | 6 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130.00 | 7 530.00 | | 3 130.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 776.00 | 87 041.00 | | 75 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 136 145.00 | 5 254 175.00 | | 5 136 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 550.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 488.00 | 65 000.00 | | 17 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 508.00 | 65 550.00 | | 17 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 508.00 | -65 550.00 | | -17 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 849.00 | 38 354.00 | | 41 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 614.00 | 130 931.00 | | 148 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 765.00 | -92 578.00 | | -106 765.00 |