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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 970.00 | 11 907.00 | 1 063.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 970.00 | 11 907.00 | 1 063.00 | 12 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 418.00 | 16 624.00 | 3 794.00 | 20 418.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 520.00 | 16 624.00 | 65 896.00 | 82 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 491.00 | 28 531.00 | 66 960.00 | 95 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 663.00 | 13 102.00 | | 1 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 920.00 | -11 439.00 | | -6 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993.00 | 9 913.00 | | 2 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 301.00 | 56 446.00 | | 60 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 95.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 966.00 | 59 944.00 | | 63 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 960.00 | 69 857.00 | | 66 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738.00 | 2 596.00 | | 5 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 658.00 | 14 098.00 | | 12 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 920.00 | -11 502.00 | | -6 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 129.00 | 778.00 | | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 129.00 | 778.00 | | 11 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VB T. V. A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VI Groupe et associés | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |