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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 872.00 | 44 154.00 | 8 718.00 | 52 872.00 |
BF Prêts | 138 691.00 | | 138 691.00 | 138 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 368.00 | 50 493.00 | 896 874.00 | 947 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 872.00 | | 272 872.00 | 272 872.00 |
BZ Autres créances | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 729.00 | | 342 729.00 | 342 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 096.00 | 50 493.00 | 1 239 603.00 | 1 290 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
CU Autres participations | 745 976.00 | | 745 976.00 | 745 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 808.00 | | | 641 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
DG Autres réserves | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
DL TOTAL (I) | 918 254.00 | | | 918 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 217.00 | | | 165 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 202.00 | | | 69 202.00 |
EA Autres dettes | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 349.00 | | | 321 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 603.00 | | | 1 239 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 184.00 | | | 223 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 217.00 | | | 165 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 242.00 | | 269 242.00 | 269 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 242.00 | | 269 242.00 | 269 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 907.00 | | | 288 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 356.00 | | | 275 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 832.00 | | 1 628.00 | 984 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 093.00 | | 888 156.00 | 39 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 093.00 | | 947 368.00 | 39 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 259.00 | | 1 628.00 | 55 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 249.00 | | | 927 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 263.00 | 7 231.00 | | 43 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 939.00 | 7 231.00 | | 40 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 960.00 | 39 795.00 | 98 165.00 | 137 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
UP Prêts | 138 691.00 | 39 795.00 | 98 896.00 | 138 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 272 872.00 | 272 872.00 | | 272 872.00 |
VB T. V. A. | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VC Groupe et associés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 529.00 | | | 55 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 432.00 | 366 047.00 | 102 385.00 | 468 432.00 |
VW T.V.A. | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 349.00 | 223 184.00 | 98 165.00 | 321 349.00 |