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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 056.00 | 12 167.00 | 135 889.00 | 148 056.00 |
AH Fonds commercial | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 643.00 | 261 790.00 | 9 853.00 | 271 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 18 221.00 | 3 678.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 034.00 | 292 178.00 | 222 856.00 | 515 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 780.00 | | 230 780.00 | 230 780.00 |
BZ Autres créances | 71 819.00 | | 71 819.00 | 71 819.00 |
CF Disponibilités | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 404.00 | | 323 404.00 | 323 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 439.00 | 292 178.00 | 546 260.00 | 838 439.00 |
CU Autres participations | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 626.00 | | | 1 230 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 386 152.00 | | | 2 386 152.00 |
DH Report à nouveau | -3 821 363.00 | | | -3 821 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 567.00 | | | -142 567.00 |
DL TOTAL (I) | -347 151.00 | | | -347 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 409.00 | | | 400 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 816.00 | | | 188 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 412.00 | | | 893 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 260.00 | | | 546 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 283.00 | | | 838 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 836.00 | | | 78 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 771.00 | | 575 771.00 | 575 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 771.00 | | 575 771.00 | 575 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 171.00 | |
GE Autres charges | | | 28 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 810.00 | | | -27 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 415.00 | | | 580 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 982.00 | | | 722 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 567.00 | | | -142 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 768.00 | | 54 266.00 | 460 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 889.00 | | 52 659.00 | 408 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 292.00 | | 1 607.00 | 20 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 007.00 | 40 416.00 | 245.00 | 252 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 970.00 | 39 986.00 | | 233 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 036.00 | 430.00 | 245.00 | 18 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 374.00 | 51 245.00 | 55 129.00 | 106 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 838.00 | 303 838.00 | | 303 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 816.00 | 188 816.00 | | 188 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 008.00 | 306 797.00 | 18 211.00 | 325 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 412.00 | 838 283.00 | 55 129.00 | 893 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
ST Autres comptes | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 298 097.00 | | | 298 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 63.00 | | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 991.00 | | | 395 991.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |