| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 619.00 | 27 606.00 | 29 013.00 | 56 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 985.00 | 9 998.00 | 987.00 | 10 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 624.00 | 43 598.00 | 48 025.00 | 91 624.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 279.00 | 9 599.00 | 162 679.00 | 172 279.00 |
BZ Autres créances | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 639.00 | 9 599.00 | 246 040.00 | 255 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 263.00 | 53 198.00 | 294 065.00 | 347 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 46 290.00 | 27 813.00 | | 46 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 697.00 | 33 476.00 | | 28 697.00 |
DL TOTAL (I) | 105 347.00 | 91 650.00 | | 105 347.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 118.00 | 44 251.00 | | 40 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 093.00 | 2 498.00 | | 8 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 898.00 | 21 685.00 | | 15 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 27 657.00 | | 13 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 670.00 | 46 468.00 | | 34 670.00 |
EA Autres dettes | 6 310.00 | 5 921.00 | | 6 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 932.00 | 39 779.00 | | 49 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 718.00 | 188 260.00 | | 168 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 065.00 | 279 910.00 | | 294 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 765.00 | 175 870.00 | | 164 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 551.00 | 9 417.00 | | 20 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
FG Production vendue services | 407 893.00 | | 407 893.00 | 407 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 610.00 | | 481 610.00 | 481 610.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 579.00 | 2 104.00 | | 2 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 023.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 023.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 023.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 5 120.00 | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 411.00 | 436 075.00 | | 492 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 714.00 | 402 599.00 | | 463 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 697.00 | 33 476.00 | | 28 697.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 204.00 | 534.00 | | 3 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 933.00 | | 10 691.00 | 80 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 671.00 | | 7 933.00 | 59 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 268.00 | | 2 758.00 | 15 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 011.00 | 14 587.00 | | 29 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 559.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 576.00 | 14 028.00 | | 23 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 357.00 | 7 712.00 | 6 470.00 | 8 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 357.00 | 7 712.00 | 6 470.00 | 8 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 357.00 | 27 712.00 | 6 470.00 | 8 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 712.00 | 6 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 159 762.00 | 159 762.00 | | 159 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 557.00 | 15 614.00 | 3 944.00 | 19 557.00 |
VI Groupe et associés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 020.00 | 202 020.00 | | 202 020.00 |
VW T.V.A. | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 811.00 | 148 867.00 | 3 944.00 | 152 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 2 299.00 | | 2 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 173.00 | 10 762.00 | | 7 173.00 |
ST Autres comptes | 45 137.00 | 33 208.00 | | 45 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 429.00 | 14 817.00 | | 15 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
YT Sous‐traitance | 79 723.00 | 83 881.00 | | 79 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 402.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | 2 545.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 374.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973.00 | 2 673.00 | | 2 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 602.00 | 89 109.00 | | 98 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 632.00 | 38 114.00 | | 41 632.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 661.00 | 145 616.00 | | 148 661.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |