| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 313.00 | 981.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 294.00 | 313.00 | 400 981.00 | 401 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 172 130.00 | | 172 130.00 | 172 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 127.00 | | 196 127.00 | 196 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 421.00 | 313.00 | 597 108.00 | 597 421.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 419.00 | 381 415.00 | | 401 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798.00 | 30 004.00 | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | 416 216.00 | 422 419.00 | | 416 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 637.00 | 138 380.00 | | 141 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 2 056.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 165.00 | 42 609.00 | | 37 165.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 892.00 | 183 045.00 | | 180 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 108.00 | 605 464.00 | | 597 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 892.00 | 183 045.00 | | 180 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 637.00 | | | 141 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 677.00 | | 172 677.00 | 172 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 677.00 | | 172 677.00 | 172 677.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 677.00 | 195 370.00 | | 172 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 879.00 | 165 366.00 | | 168 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 798.00 | 30 004.00 | | 3 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 593.00 | | 702.00 | 400 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | | 702.00 | 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 293.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 293.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 141 637.00 | 141 637.00 | | 141 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 892.00 | 180 892.00 | | 180 892.00 |