| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 547.00 | 47 304.00 | 18 242.00 | 65 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 317.00 | 56 004.00 | 19 312.00 | 75 317.00 |
BZ Autres créances | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 275.00 | 56 004.00 | 63 271.00 | 119 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 915.00 | 12 088.00 | | 43 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 215.00 | 12 088.00 | | 35 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VC Groupe et associés | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 028.00 | 43 958.00 | 1 070.00 | 45 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
ST Autres comptes | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 292.00 | | | 54 292.00 |