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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BZ Autres créances | 119 077.00 | | 119 077.00 | 119 077.00 |
CF Disponibilités | 85 739.00 | | 85 739.00 | 85 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
DL TOTAL (I) | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 177.00 | | | 90 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 714.00 | | | 206 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 177.00 | | | 90 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -720.00 | | -720.00 | -720.00 |
FG Production vendue services | -145 835.00 | | -145 835.00 | -145 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -146 555.00 | | -146 555.00 | -146 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
GE Autres charges | | | -83 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -64 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -39 135.00 | | | -39 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 100.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 100.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 177.00 | 90 177.00 | | 90 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
ST Autres comptes | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
YT Sous‐traitance | -13 343.00 | | | -13 343.00 |
YW Taxe professionnelle | -9 706.00 | | | -9 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 163.00 | | | 54 163.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 746.00 | | | 2 746.00 |