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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 165.00 | 165.00 | 129 000.00 | 129 165.00 |
BZ Autres créances | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 871.00 | 165.00 | 161 706.00 | 161 871.00 |
CU Autres participations | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 340.00 | | | 76 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
DL TOTAL (I) | 131 490.00 | | | 131 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 706.00 | | | 161 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 165.00 | | 15 000.00 | 114 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 000.00 | | 15 000.00 | 114 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149.00 | 15.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 15.00 | | 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
ST Autres comptes | 259.00 | | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 496.00 | | | 2 496.00 |