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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 526.00 | 9 772.00 | 6 755.00 | 16 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 714.00 | 94 341.00 | 20 373.00 | 114 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 510.00 | 104 113.00 | 27 398.00 | 131 510.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 657.00 | 421 707.00 | 931 950.00 | 1 353 657.00 |
BZ Autres créances | 7 518 470.00 | | 7 518 470.00 | 7 518 470.00 |
CF Disponibilités | 2 267 625.00 | | 2 267 625.00 | 2 267 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 147 254.00 | 421 707.00 | 10 725 547.00 | 11 147 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 278 764.00 | 525 819.00 | 10 752 945.00 | 11 278 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517 716.00 | | | 517 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680 334.00 | 149 001.00 | | 680 334.00 |
DH Report à nouveau | 2 394.00 | 165.00 | | 2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 592.00 | 533 563.00 | | 1 231 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 320.00 | 689 728.00 | | 1 921 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 026.00 | 26.00 | | 600 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 767.00 | 635 528.00 | | 49 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 935.00 | 35 627.00 | | 29 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 028.00 | 315 838.00 | | 647 028.00 |
EA Autres dettes | 7 504 870.00 | 10 655 198.00 | | 7 504 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 831 625.00 | 11 642 216.00 | | 8 831 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 752 945.00 | 12 331 944.00 | | 10 752 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 231 625.00 | 11 642 216.00 | | 8 231 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 315.00 | | 5 714.00 | 134 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 518.00 | 131 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 680.00 | 16 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 838.00 | 114 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 526.00 | | 4 680.00 | 16 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 518.00 | | 1 034.00 | 117 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 890.00 | 16 061.00 | 3 838.00 | 91 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 5 419.00 | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 537.00 | 10 642.00 | 3 838.00 | 87 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552 758.00 | 86 617.00 | 217 669.00 | 552 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 758.00 | 86 617.00 | 217 669.00 | 552 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 758.00 | 86 617.00 | 217 669.00 | 552 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 150.00 | 257 150.00 | | 257 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504 870.00 | 7 504 870.00 | | 7 504 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 657.00 | 835 941.00 | 517 716.00 | 1 353 657.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VC Groupe et associés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 506 790.00 | 7 506 790.00 | | 7 506 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879 899.00 | 8 361 913.00 | 517 986.00 | 8 879 899.00 |
VW T.V.A. | 281 650.00 | 281 650.00 | | 281 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 831 625.00 | 8 231 625.00 | 600 000.00 | 8 831 625.00 |