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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 118.00 | 62 427.00 | 691.00 | 63 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 314.00 | 69 838.00 | 5 476.00 | 75 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 432.00 | 132 265.00 | 15 167.00 | 147 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 917.00 | 3 650.00 | 254 267.00 | 257 917.00 |
BZ Autres créances | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CF Disponibilités | 363 301.00 | | 363 301.00 | 363 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 669.00 | 3 650.00 | 661 019.00 | 664 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 101.00 | 135 915.00 | 676 186.00 | 812 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 310.00 | 76 310.00 | | 76 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
DG Autres réserves | 182 411.00 | 187 668.00 | | 182 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 083.00 | 54 743.00 | | 88 083.00 |
DL TOTAL (I) | 354 435.00 | 326 352.00 | | 354 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 255.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464.00 | 2 544.00 | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 704.00 | 21 349.00 | | 35 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 889.00 | 76 777.00 | | 87 889.00 |
EA Autres dettes | | 3 510.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 419.00 | 188 396.00 | | 196 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 751.00 | 292 830.00 | | 321 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 186.00 | 619 182.00 | | 676 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 751.00 | 292 830.00 | | 321 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 255.00 | | 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 670.00 | 7 019.00 | 831 689.00 | 824 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 670.00 | 7 019.00 | 831 689.00 | 824 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 112.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 112.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 678.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 678.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -567.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 973.00 | -8 270.00 | | 12 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 152.00 | 723 801.00 | | 843 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 070.00 | 669 058.00 | | 755 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 083.00 | 54 743.00 | | 88 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 862.00 | | 4 982.00 | 143 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 147 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 75 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 118.00 | | | 63 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 744.00 | | 4 982.00 | 71 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 085.00 | 4 591.00 | 1 411.00 | 129 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 671.00 | 756.00 | | 61 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 414.00 | 3 835.00 | 1 411.00 | 67 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 419.00 | 196 419.00 | | 196 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 037.00 | 252 037.00 | | 252 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VP Divers | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 368.00 | 295 488.00 | 14 880.00 | 310 368.00 |
VW T.V.A. | 42 575.00 | 42 575.00 | | 42 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 751.00 | 321 751.00 | | 321 751.00 |