| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 12 916 795.00 | 4 606 094.00 | 8 310 701.00 | 12 916 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 982.00 | 11 532.00 | 449.00 | 11 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 428 777.00 | 4 617 626.00 | 8 811 151.00 | 13 428 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 376.00 | 24 371.00 | 19 005.00 | 43 376.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CF Disponibilités | 132 329.00 | | 132 329.00 | 132 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 858.00 | 24 371.00 | 161 487.00 | 185 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 614 634.00 | 4 641 997.00 | 8 972 638.00 | 13 614 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 241 171.00 | 4 241 171.00 | | 4 241 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 343.00 | -222 742.00 | | -251 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 576.00 | -28 601.00 | | -199 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 252.00 | 4 020 828.00 | | 3 821 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142 780.00 | 5 422 977.00 | | 5 142 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 2 250.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 21.00 | | 86.00 |
EA Autres dettes | | 5 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 151 385.00 | 5 430 402.00 | | 5 151 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 972 638.00 | 9 451 230.00 | | 8 972 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 142 780.00 | | | 5 142 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 202.00 | | 503 202.00 | 503 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 202.00 | | 503 202.00 | 503 202.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 974.00 | -11 123.00 | | 29 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 202.00 | 492 779.00 | | 503 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 778.00 | 521 380.00 | | 702 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 576.00 | -28 601.00 | | -199 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 428 777.00 | | | 13 428 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 428 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 428 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 428 777.00 | | | 13 428 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 777.00 | 488 849.00 | | 4 128 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128 777.00 | 488 849.00 | | 4 128 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 142 780.00 | 502 750.00 | 1 097 862.00 | 5 142 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 376.00 | 43 376.00 | | 43 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 385.00 | 511 356.00 | 1 097 862.00 | 5 151 385.00 |