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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
AN Terrains | 37 460.00 | 18 493.00 | 18 967.00 | 37 460.00 |
AP Constructions | 104 488.00 | 64 582.00 | 39 905.00 | 104 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 719.00 | 7 375.00 | 1 344.00 | 8 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 283.00 | 5 713.00 | 17 569.00 | 23 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 676.00 | 97 665.00 | 201 011.00 | 298 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
BZ Autres créances | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CF Disponibilités | 334 176.00 | | 334 176.00 | 334 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 133.00 | | 436 133.00 | 436 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 810.00 | 97 665.00 | 637 144.00 | 734 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 292 655.00 | 238 199.00 | | 292 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 894.00 | 69 455.00 | | 31 894.00 |
DL TOTAL (I) | 485 149.00 | 468 255.00 | | 485 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 593.00 | 3 112.00 | | 2 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 593.00 | 3 112.00 | | 2 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 3 582.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 150.00 | 8 709.00 | | 9 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 057.00 | 39 325.00 | | 33 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 942.00 | 80 644.00 | | 106 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 401.00 | 138 083.00 | | 149 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 144.00 | 609 450.00 | | 637 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 401.00 | 138 083.00 | | 149 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 976.00 | | 553 976.00 | 553 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 976.00 | | 553 976.00 | 553 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 7 583.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 519.00 | 8 102.00 | | 10 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 287.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 584.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 871.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 263.00 | 7 230.00 | | 10 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 20 631.00 | | 3 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 894.00 | 69 455.00 | | 31 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 521.00 | 17 747.00 | | 17 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
VP Divers | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 680.00 | 81 051.00 | 629.00 | 81 680.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 402.00 | 149 402.00 | | 149 402.00 |