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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 358 256.00 | 358 256.00 | | 358 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 143.00 | 295 540.00 | 5 603.00 | 301 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 754.00 | 54 058.00 | 20 696.00 | 74 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 275.00 | 707 854.00 | 64 421.00 | 772 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BZ Autres créances | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
CF Disponibilités | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 843.00 | | 119 843.00 | 119 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 118.00 | 707 854.00 | 184 264.00 | 892 118.00 |
CU Autres participations | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 879.00 | | | 391 879.00 |
DH Report à nouveau | -639 860.00 | | | -639 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 133.00 | | | -45 133.00 |
DL TOTAL (I) | -293 113.00 | | | -293 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 361.00 | | | 439 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
EA Autres dettes | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 377.00 | | | 477 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 264.00 | | | 184 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 377.00 | | | 477 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 933.00 | | 346 933.00 | 346 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 933.00 | | 346 933.00 | 346 933.00 |
FM Production stockée | | | -183 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 254.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 935.00 | | | 166 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 068.00 | | | 212 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 133.00 | | | -45 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 614.00 | | 2 661.00 | 769 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 153.00 | | | 759 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 461.00 | | 2 661.00 | 10 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 600.00 | 34 254.00 | | 673 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 600.00 | 34 254.00 | | 673 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 361.00 | 439 361.00 | | 439 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
VB T. V. A. | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VC Groupe et associés | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72.00 | | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 764.00 | 93 589.00 | 175.00 | 93 764.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 377.00 | 477 377.00 | | 477 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
ST Autres comptes | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
YT Sous‐traitance | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |