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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 491.00 | 5 512.00 | 9 980.00 | 15 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 821.00 | 14 012.00 | 11 809.00 | 25 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 490.00 | | 478 490.00 | 478 490.00 |
BZ Autres créances | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CF Disponibilités | 580 962.00 | | 580 962.00 | 580 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 947.00 | | 1 099 947.00 | 1 099 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 151.00 | 14 012.00 | 1 112 139.00 | 1 126 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 414.00 | | | 153 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
DL TOTAL (I) | 311 214.00 | | | 311 214.00 |
DP Provisions pour risques | 383.00 | | | 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 383.00 | | | 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 274.00 | | | 140 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 604.00 | | | 32 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 497.00 | | | 518 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 095.00 | | | 800 095.00 |
ED (V) | 446.00 | | | 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 139.00 | | | 1 112 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 595.00 | | | 627 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 143.00 | 750 371.00 | 1 230 514.00 | 480 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 143.00 | 750 371.00 | 1 230 514.00 | 480 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 871.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 268.00 | | | 1 242 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 468.00 | | | 1 139 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 110.00 | | 14 215.00 | 14 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505.00 | 25 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 16 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 710.00 | | 12 386.00 | 6 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 829.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 077.00 | 4 872.00 | 1 937.00 | 11 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | 4 872.00 | 1 937.00 | 4 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 167.00 | 383.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | 383.00 | 1 167.00 | 1 167.00 |
UG ‐ Financières | | 383.00 | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 497.00 | 518 497.00 | | 518 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 478 490.00 | 478 490.00 | | 478 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VC Groupe et associés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 274.00 | 274.00 | 140 000.00 | 140 274.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 814.00 | 518 985.00 | 1 829.00 | 520 814.00 |
VW T.V.A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 095.00 | 627 595.00 | 172 500.00 | 800 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 641 308.00 | | | 641 308.00 |
ST Autres comptes | 152 806.00 | | | 152 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
YT Sous‐traitance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 460.00 | | | 823 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |