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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 817.00 | 23 527.00 | 35 290.00 | 58 817.00 |
AP Constructions | 14 373.00 | 10 218.00 | 4 155.00 | 14 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 503.00 | 17 697.00 | 18 807.00 | 36 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 796.00 | 51 294.00 | 36 501.00 | 87 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 692.00 | 102 735.00 | 94 957.00 | 197 692.00 |
BP En cours de production de services | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BT Marchandises | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 90 983.00 | | 90 983.00 | 90 983.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 726.00 | | 144 726.00 | 144 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 418.00 | 102 735.00 | 239 683.00 | 342 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 695.00 | 2 610.00 | | 3 695.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | -2 321.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 253.00 | 9 057.00 | | 6 253.00 |
DL TOTAL (I) | 55 541.00 | 49 288.00 | | 55 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 559.00 | 135 042.00 | | 131 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 545.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 32 575.00 | | 16 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 577.00 | 32 520.00 | | 35 577.00 |
EA Autres dettes | | 16 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 142.00 | 217 181.00 | | 184 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 683.00 | 266 469.00 | | 239 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 454.00 | 169 743.00 | | 154 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 613.00 | 66 740.00 | | 70 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
FG Production vendue services | 487 584.00 | 170 880.00 | 658 464.00 | 487 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 973.00 | 170 880.00 | 682 853.00 | 511 973.00 |
FM Production stockée | | | -16 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 451.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | 12 526.00 | | 5 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 296.00 | 20 544.00 | | 23 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 4 000.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 4 000.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | 1 743.00 | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657.00 | 3 143.00 | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | 4 886.00 | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 369.00 | -886.00 | | -3 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 1 485.00 | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 941.00 | 579 286.00 | | 672 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 687.00 | 570 229.00 | | 666 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 253.00 | 9 057.00 | | 6 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 859.00 | 38 261.00 | | 22 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 563.00 | | 29 831.00 | 170 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702.00 | 197 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | 138 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 542.00 | | 29 831.00 | 111 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 329.00 | 24 451.00 | 45.00 | 78 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 645.00 | 5 882.00 | | 17 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 684.00 | 18 570.00 | 45.00 | 60 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 613.00 | 70 613.00 | | 70 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 946.00 | 31 257.00 | 29 688.00 | 60 946.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 421.00 | 111 232.00 | 189.00 | 111 421.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 142.00 | 154 454.00 | 29 688.00 | 184 142.00 |