| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 4 559.00 | 1 834.00 | 2 725.00 | 4 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 251.00 | 84 792.00 | 15 459.00 | 100 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 121.00 | 332 690.00 | 17 431.00 | 350 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 386.00 | 422 376.00 | 85 010.00 | 507 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 989.00 | 2 864.00 | 212 125.00 | 214 989.00 |
BZ Autres créances | 610 086.00 | | 610 086.00 | 610 086.00 |
CF Disponibilités | 83 552.00 | | 83 552.00 | 83 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 628.00 | 2 864.00 | 905 764.00 | 908 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 014.00 | 425 239.00 | 990 774.00 | 1 416 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 497 338.00 | 497 338.00 | | 497 338.00 |
DH Report à nouveau | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 496.00 | 49 378.00 | | 58 496.00 |
DL TOTAL (I) | 654 966.00 | 645 849.00 | | 654 966.00 |
DP Provisions pour risques | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 706.00 | 19 926.00 | | 13 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 600.00 | 3 382.00 | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 985.00 | 89 754.00 | | 154 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 069.00 | 89 882.00 | | 127 069.00 |
EA Autres dettes | 8 817.00 | 4 011.00 | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 177.00 | 206 954.00 | | 329 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 774.00 | 859 434.00 | | 990 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 178.00 | 193 367.00 | | 323 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 645.00 | | 898 645.00 | 898 645.00 |
FG Production vendue services | 739 415.00 | | 739 415.00 | 739 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 060.00 | | 1 638 060.00 | 1 638 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 776.00 | 1 719.00 | | 38 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 483.00 | 55 360.00 | | 13 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 748.00 | 55 360.00 | | 56 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 285.00 | 33 430.00 | | 26 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 591.00 | 33 430.00 | | 69 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 843.00 | 21 930.00 | | -12 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 091.00 | 19 202.00 | | 21 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 731.00 | 1 744 691.00 | | 1 739 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 235.00 | 1 695 312.00 | | 1 681 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 496.00 | 49 378.00 | | 58 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 342.00 | | 56 351.00 | 494 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 307.00 | 507 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 307.00 | 454 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 163.00 | | 56 075.00 | 442 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120.00 | | 276.00 | 19 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 538.00 | 11 837.00 | | 410 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 478.00 | 11 837.00 | | 407 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 631.00 | 2 864.00 | | 6 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 985.00 | 154 985.00 | | 154 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
UX Autres créances clients | 214 989.00 | 214 989.00 | | 214 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VC Groupe et associés | 571 553.00 | 571 553.00 | | 571 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 706.00 | 7 707.00 | 5 999.00 | 13 706.00 |
VI Groupe et associés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 471.00 | 844 471.00 | | 844 471.00 |
VW T.V.A. | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 177.00 | 323 178.00 | 5 999.00 | 329 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 487.00 | 7 114.00 | | 10 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 597.00 | 10 770.00 | | 21 597.00 |
ST Autres comptes | 123 474.00 | 142 773.00 | | 123 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 782.00 | 135 109.00 | | 162 782.00 |
YT Sous‐traitance | 152 201.00 | 130 403.00 | | 152 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 099.00 | 38 841.00 | | 38 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 955.00 | 17 156.00 | | 11 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 442.00 | 24 270.00 | | 22 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 264.00 | 371 147.00 | | 336 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 655.00 | 247 860.00 | | 234 655.00 |
ZE Dividendes | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 154.00 | 457 896.00 | | 498 154.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |