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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 139.00 | 39 639.00 | 204 500.00 | 244 139.00 |
040 Immobilisations financières | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 163.00 | 39 639.00 | 368 524.00 | 408 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
072 Créances – Autres | 131 492.00 | | 131 492.00 | 131 492.00 |
084 Disponibilités | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 445.00 | | 164 445.00 | 164 445.00 |
110 Total général Actif | 572 608.00 | 39 639.00 | 532 969.00 | 572 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 216 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 287 718.00 | 220 515.00 | | 287 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 100.00 | | |
230 Autres produits | 2 103.00 | 12 122.00 | | 2 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 821.00 | 235 736.00 | | 289 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 886.00 | 56 157.00 | | 76 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 104.00 | 5 756.00 | | -6 104.00 |
242 Autres charges externes. | 70 498.00 | 56 815.00 | | 70 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 736.00 | 13 554.00 | | 6 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 439.00 | 161 768.00 | | 121 439.00 |
252 Charges sociales | 32 442.00 | 41 710.00 | | 32 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 032.00 | 19 525.00 | | 37 032.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 2.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 972.00 | 355 287.00 | | 338 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 150.00 | -119 551.00 | | -49 150.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 459 110.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 3 872.00 | 1 675.00 | | 3 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 403.00 | 208 868.00 | | 3 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 367.00 | 129 017.00 | | -47 367.00 |