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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 846.00 | 63 990.00 | 8 856.00 | 72 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 846.00 | 63 990.00 | 203 856.00 | 267 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
060 Stock marchandises | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
072 Créances – Autres | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
084 Disponibilités | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
110 Total général Actif | 277 022.00 | 63 990.00 | 213 032.00 | 277 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 234.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 530.00 | 89 683.00 | | 91 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 538.00 | 87 578.00 | | 76 538.00 |
224 Production immobilisée | 2 106.00 | 2 207.00 | | 2 106.00 |
230 Autres produits | 925.00 | 638.00 | | 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 099.00 | 180 106.00 | | 171 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 141.00 | 34 045.00 | | 35 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -402.00 | -12.00 | | -402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 408.00 | 34 982.00 | | 30 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | -17.00 | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 48 876.00 | 48 926.00 | | 48 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 2 086.00 | | 2 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 238.00 | 31 740.00 | | 28 238.00 |
252 Charges sociales | 9 301.00 | 9 486.00 | | 9 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 638.00 | 3 095.00 | | 2 638.00 |
262 Autres charges | 1 917.00 | 1 796.00 | | 1 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 106.00 | 166 128.00 | | 158 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 994.00 | 13 978.00 | | 12 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
294 Charges financières | 2 475.00 | 3 145.00 | | 2 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 406.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 603.00 | | 1 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 234.00 | 9 476.00 | | 9 234.00 |