| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 966.00 | 6 047.00 | 2 919.00 | 8 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 145.00 | 14 827.00 | 4 318.00 | 19 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 095.00 | 5 162.00 | 3 933.00 | 9 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 697.00 | 26 036.00 | 11 661.00 | 37 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 488.00 | 910.00 | 46 579.00 | 47 488.00 |
BZ Autres créances | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 492.00 | 910.00 | 88 583.00 | 89 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 189.00 | 26 946.00 | 100 243.00 | 127 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 252.00 | 31 842.00 | | 13 252.00 |
DH Report à nouveau | | -61.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 963.00 | 23 970.00 | | 3 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DL TOTAL (I) | 69 501.00 | 64 002.00 | | 69 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 198.00 | 2 677.00 | | 8 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 18 472.00 | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 125.00 | 17 839.00 | | 15 125.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 615.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 742.00 | 39 602.00 | | 30 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 243.00 | 103 604.00 | | 100 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 742.00 | 39 602.00 | | 30 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 792.00 | | 177 792.00 | 177 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 792.00 | | 177 792.00 | 177 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | -544.00 | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 4 023.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 724.00 | 212 168.00 | | 183 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 761.00 | 188 197.00 | | 179 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 963.00 | 23 970.00 | | 3 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 811.00 | 11 974.00 | | 7 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 551.00 | | 11 501.00 | 27 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 37 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 37 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 391.00 | | 11 501.00 | 26 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 115.00 | 4 276.00 | 1 355.00 | 23 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 445.00 | 4 276.00 | 685.00 | 22 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VP Divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |