| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 021.00 | 177 002.00 | 62 019.00 | 239 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 684.00 | 179 613.00 | 104 070.00 | 283 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BZ Autres créances | 197 866.00 | | 197 866.00 | 197 866.00 |
CF Disponibilités | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 892.00 | | 227 892.00 | 227 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 575.00 | 179 613.00 | 331 962.00 | 511 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -9 583.00 | -5 021.00 | | -9 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 108.00 | -4 562.00 | | 4 108.00 |
DL TOTAL (I) | -5 374.00 | -9 482.00 | | -5 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 537.00 | 115 506.00 | | 143 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 758.00 | 29 816.00 | | 28 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 36 248.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 160.00 | 45 787.00 | | 24 160.00 |
EA Autres dettes | 136 081.00 | 111 564.00 | | 136 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 336.00 | 338 921.00 | | 337 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 962.00 | 329 439.00 | | 331 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 745.00 | 254 158.00 | | 237 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 237.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 180.00 | | 345 180.00 | 345 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 180.00 | | 345 180.00 | 345 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 349.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 673.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | 3 495.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 3 696.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 249.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 249.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 3 447.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 735.00 | 428 771.00 | | 363 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 627.00 | 433 333.00 | | 359 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 108.00 | -4 562.00 | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 877.00 | | 64 807.00 | 241 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 283 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 239 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 214.00 | | 64 807.00 | 197 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 265.00 | 33 349.00 | 23 000.00 | 169 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 653.00 | 33 349.00 | 23 000.00 | 166 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 081.00 | 136 081.00 | | 136 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 537.00 | 43 946.00 | 99 590.00 | 143 537.00 |
VI Groupe et associés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 318.00 | 194 318.00 | | 194 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 978.00 | 253 978.00 | | 253 978.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 336.00 | 237 745.00 | 99 590.00 | 337 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | 8 251.00 | | 6 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 271.00 | 1 650.00 | | 8 271.00 |
ST Autres comptes | 69 363.00 | 69 552.00 | | 69 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 424.00 | 46 068.00 | | 51 424.00 |
YT Sous‐traitance | 14 467.00 | 15 523.00 | | 14 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 1 958.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 323.00 | 10 209.00 | | 8 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 213.00 | 3 660.00 | | 4 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 596.00 | 4 166.00 | | 4 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 525.00 | 132 794.00 | | 143 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |