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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 601.00 | 341 937.00 | 87 665.00 | 429 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 496.00 | 342 337.00 | 93 160.00 | 435 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 293 915.00 | | 293 915.00 | 293 915.00 |
CF Disponibilités | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 268.00 | | 322 268.00 | 322 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 764.00 | 342 337.00 | 415 428.00 | 757 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 121 072.00 | 62 291.00 | | 121 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 426.00 | 58 782.00 | | 17 426.00 |
DL TOTAL (I) | 138 598.00 | 121 172.00 | | 138 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 527.00 | 67 806.00 | | 40 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 755.00 | 92 755.00 | | 91 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 414.00 | 29 045.00 | | 92 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 015.00 | 41 694.00 | | 13 015.00 |
EA Autres dettes | 39 118.00 | 33 741.00 | | 39 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 829.00 | 265 041.00 | | 276 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 428.00 | 386 213.00 | | 415 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 664.00 | 225 680.00 | | 254 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 565.00 | | 461 565.00 | 461 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 565.00 | | 461 565.00 | 461 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 606.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 15 977.00 | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 690.00 | 470 663.00 | | 480 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 263.00 | 411 881.00 | | 463 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 426.00 | 58 782.00 | | 17 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 805.00 | | 65 025.00 | 372 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 333.00 | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 435 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 577.00 | | 63 025.00 | 366 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 828.00 | | 2 000.00 | 5 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 731.00 | 29 606.00 | | 312 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 331.00 | 29 606.00 | | 312 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 414.00 | 92 414.00 | | 92 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 527.00 | 18 362.00 | 22 165.00 | 40 527.00 |
VI Groupe et associés | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 672.00 | 287 672.00 | | 287 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 290.00 | 300 290.00 | | 300 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 829.00 | 254 664.00 | 22 165.00 | 276 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 031.00 | 11 761.00 | | 14 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 067.00 | 2 525.00 | | 7 067.00 |
ST Autres comptes | 61 935.00 | 63 524.00 | | 61 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 185.00 | 29 730.00 | | 41 185.00 |
YT Sous‐traitance | 23 700.00 | 11 051.00 | | 23 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 453.00 | 11 761.00 | | 16 453.00 |
ZE Dividendes | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 887.00 | 106 830.00 | | 133 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |