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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | 503 464.00 | | 503 464.00 | 503 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 730.00 | 234 853.00 | 11 876.00 | 246 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 644.00 | 389 544.00 | 38 099.00 | 427 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 018.00 | 628 577.00 | 553 441.00 | 1 182 018.00 |
BT Marchandises | 248 363.00 | | 248 363.00 | 248 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BZ Autres créances | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
CF Disponibilités | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 689.00 | | 410 689.00 | 410 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 708.00 | 628 577.00 | 964 131.00 | 1 592 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 800.00 | 71 800.00 | | 71 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
DG Autres réserves | 433 225.00 | 360 294.00 | | 433 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 964.00 | 72 932.00 | | -30 964.00 |
DL TOTAL (I) | 482 670.00 | 513 636.00 | | 482 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 616.00 | 170 424.00 | | 134 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | 33 300.00 | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 891.00 | 235 132.00 | | 235 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 093.00 | 112 217.00 | | 107 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 727.00 | | |
EA Autres dettes | 144.00 | 996.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 460.00 | 561 796.00 | | 481 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 131.00 | 1 075 432.00 | | 964 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 425.00 | 427 179.00 | | 374 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 302.00 | | 3 717.00 | 1 178 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 644.00 | | | 507 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 658.00 | | 3 717.00 | 670 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 887.00 | 23 690.00 | | 604 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 708.00 | 23 690.00 | | 600 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 891.00 | 235 891.00 | | 235 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 352.00 | 35 716.00 | 8 636.00 | 44 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 617.00 | 36 218.00 | 98 399.00 | 134 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 936.00 | 88 936.00 | | 88 936.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 461.00 | 374 426.00 | 107 035.00 | 481 461.00 |