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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 827 461.00 | 543 489.00 | 283 972.00 | 827 461.00 |
040 Immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 862 125.00 | 543 489.00 | 318 636.00 | 862 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
060 Stock marchandises | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 287 026.00 | | 287 026.00 | 287 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 308.00 | | 390 308.00 | 390 308.00 |
110 Total général Actif | 1 252 433.00 | 543 489.00 | 708 944.00 | 1 252 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 124.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 862 125.00 | | | 862 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 359.00 | | | 35 359.00 |