| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 373.00 | 334.00 | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 604.00 | 83 980.00 | 33 625.00 | 117 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 529.00 | 98 784.00 | 142 745.00 | 241 529.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 272.00 | 183 137.00 | 198 135.00 | 381 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 085.00 | 52 339.00 | 2 059 746.00 | 2 112 085.00 |
BZ Autres créances | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 838 049.00 | | 838 049.00 | 838 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 715.00 | 52 339.00 | 3 007 376.00 | 3 059 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 987.00 | 235 476.00 | 3 205 512.00 | 3 440 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 998.00 | 1 254 549.00 | | 1 358 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 227.00 | 104 449.00 | | 102 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 025.00 | 1 459 798.00 | | 1 562 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 667.00 | 611 805.00 | | 552 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 138.00 | 720 516.00 | | 615 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 681.00 | 669 395.00 | | 475 681.00 |
EA Autres dettes | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 643 487.00 | 2 002 197.00 | | 1 643 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 512.00 | 3 461 995.00 | | 3 205 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 957.00 | 1 432 197.00 | | 1 149 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 126 326.00 | | 6 126 326.00 | 6 126 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 126 326.00 | | 6 126 326.00 | 6 126 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 221 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 377.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 436.00 | 104 745.00 | | 33 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 383.00 | 23 167.00 | | 7 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 383.00 | 23 167.00 | | 7 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 715.00 | 2 927.00 | | 138 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100.00 | 27 280.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 815.00 | 30 207.00 | | 142 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 431.00 | -7 040.00 | | -135 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 265.00 | 44 185.00 | | 48 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 720.00 | 5 077 933.00 | | 6 229 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 493.00 | 4 973 485.00 | | 6 127 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 227.00 | 104 449.00 | | 102 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 890.00 | 18 346.00 | | 68 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 088.00 | | 52 183.00 | 329 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 925.00 | | 46 207.00 | 312 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 456.00 | | 5 976.00 | 15 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 786.00 | 55 073.00 | 15 722.00 | 143 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 236.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 648.00 | 54 837.00 | 15 722.00 | 143 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 192.00 | 18 377.00 | 40 230.00 | 74 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 192.00 | 18 377.00 | 40 230.00 | 74 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 192.00 | 18 377.00 | 40 230.00 | 74 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 377.00 | 21 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 138.00 | 615 138.00 | | 615 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 791.00 | 165 791.00 | | 165 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 013 932.00 | 2 013 932.00 | | 2 013 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
VB T. V. A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 667.00 | 59 138.00 | 493 529.00 | 552 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 297.00 | 2 153 297.00 | | 2 153 297.00 |
VW T.V.A. | 243 044.00 | 243 044.00 | | 243 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 486.00 | 1 149 957.00 | 493 529.00 | 1 643 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 186.00 | 33 348.00 | | 59 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 621.00 | 36 008.00 | | 81 621.00 |
ST Autres comptes | 312 305.00 | 203 269.00 | | 312 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 728.00 | 180 667.00 | | 64 728.00 |
YT Sous‐traitance | 2 423 482.00 | 1 954 905.00 | | 2 423 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 097.00 | 22 568.00 | | 52 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 343.00 | 3 238.00 | | 3 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 529.00 | 36 586.00 | | 62 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 039.00 | 983 769.00 | | 329 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 934 232.00 | 2 397 416.00 | | 2 934 232.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |