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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 635.00 | 30 512.00 | 5 123.00 | 35 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 837.00 | 73 571.00 | 122 266.00 | 195 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 570.00 | 104 150.00 | 145 421.00 | 249 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 835.00 | 5 025.00 | 345 811.00 | 350 835.00 |
BZ Autres créances | 151 425.00 | 56 575.00 | 94 850.00 | 151 425.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 249 542.00 | | 249 542.00 | 249 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 792.00 | 61 600.00 | 710 192.00 | 771 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 362.00 | 165 749.00 | 855 613.00 | 1 021 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 208 002.00 | 54 715.00 | | 208 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 685.00 | 153 287.00 | | 27 685.00 |
DL TOTAL (I) | 262 087.00 | 234 402.00 | | 262 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 121.00 | 100 579.00 | | 98 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 808.00 | 10 260.00 | | 11 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 333.00 | 295 504.00 | | 231 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 699.00 | 231 779.00 | | 249 699.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | 630.00 | | 2 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 526.00 | 639 552.00 | | 593 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 613.00 | 873 954.00 | | 855 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 030.00 | 36 119.00 | | 68 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 963.00 | 36 119.00 | | 67 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 252.00 | 61 600.00 | 58 252.00 | 58 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 252.00 | 61 600.00 | 58 252.00 | 58 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 252.00 | 61 600.00 | 58 252.00 | 58 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 333.00 | 231 333.00 | | 231 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 699.00 | 249 699.00 | | 249 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 121.00 | 24 928.00 | 73 193.00 | 98 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 738.00 | 513 738.00 | | 513 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 691.00 | 513 738.00 | 15 953.00 | 529 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 526.00 | 520 333.00 | 73 193.00 | 593 526.00 |