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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 722.00 | 153 038.00 | 271 684.00 | 424 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 999.00 | 83 456.00 | 131 543.00 | 214 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 986.00 | 237 948.00 | 429 037.00 | 666 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BT Marchandises | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 540.00 | | 175 540.00 | 175 540.00 |
BZ Autres créances | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 195 956.00 | | 195 956.00 | 195 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 676.00 | | 709 676.00 | 709 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 662.00 | 237 948.00 | 1 138 713.00 | 1 376 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | -17 218.00 | -125 278.00 | | -17 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 033.00 | 108 060.00 | | -399 033.00 |
DL TOTAL (I) | -367 651.00 | 31 382.00 | | -367 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 030.00 | 417 948.00 | | 621 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 1 263.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 970.00 | 441 617.00 | | 626 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 479.00 | 178 623.00 | | 256 479.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 364.00 | 1 040 508.00 | | 1 506 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 713.00 | 1 071 890.00 | | 1 138 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 748.00 | 667 569.00 | | 207 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 936.00 | | 240 050.00 | 426 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 656.00 | | 234 065.00 | 405 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 824.00 | | 5 985.00 | 19 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 247.00 | 78 702.00 | | 159 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 792.00 | 78 702.00 | | 157 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 970.00 | 626 970.00 | | 626 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 479.00 | 256 479.00 | | 256 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
UX Autres créances clients | 175 540.00 | 175 540.00 | | 175 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 192.00 | 139 192.00 | | 139 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 838.00 | 274 090.00 | 207 748.00 | 481 838.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 700.00 | 266 890.00 | 25 809.00 | 292 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 364.00 | 1 298 616.00 | 207 748.00 | 1 506 364.00 |