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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 685.00 | 2 442.00 | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 525.00 | 8 338.00 | 5 187.00 | 13 525.00 |
BN En cours de production de biens | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 110.00 | | 442 110.00 | 442 110.00 |
BZ Autres créances | 218 612.00 | | 218 612.00 | 218 612.00 |
CF Disponibilités | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 972.00 | | 691 972.00 | 691 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 497.00 | 8 338.00 | 697 159.00 | 705 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DG Autres réserves | 208 589.00 | | | 208 589.00 |
DH Report à nouveau | -64 473.00 | | | -64 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 936.00 | | | -37 936.00 |
DL TOTAL (I) | 317 710.00 | | | 317 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 152.00 | | | 95 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 788.00 | | | 179 788.00 |
EA Autres dettes | 103 651.00 | | | 103 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 449.00 | | | 379 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 159.00 | | | 697 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 449.00 | | | 379 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 174.00 | | 262 174.00 | 262 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 174.00 | | 262 174.00 | 262 174.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 375.00 | |
GE Autres charges | | | 25 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 780.00 | | | 128 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 430.00 | | | 131 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 265.00 | | | 152 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 843.00 | | | 207 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 412.00 | | | -76 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 601.00 | | | 398 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 537.00 | | | 436 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 936.00 | | | -37 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 085.00 | | 3 127.00 | 70 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 687.00 | 13 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 727.00 | 10 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 380.00 | | 3 127.00 | 47 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 236.00 | 2 912.00 | 29 810.00 | 35 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 276.00 | 2 912.00 | 9 850.00 | 15 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 995.00 | | 241 125.00 | 24 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 651.00 | 103 651.00 | | 103 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
UX Autres créances clients | 442 110.00 | 442 110.00 | | 442 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 703.00 | 214 703.00 | | 214 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 722.00 | 660 722.00 | | 660 722.00 |
VW T.V.A. | 175 176.00 | 175 176.00 | | 175 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 449.00 | 379 449.00 | | 379 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
ST Autres comptes | 83 186.00 | | | 83 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
YT Sous‐traitance | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -55 175.00 | | | -55 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 286.00 | | | 125 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |