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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 168.00 | 50 022.00 | 18 146.00 | 68 168.00 |
040 Immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 240.00 | 50 022.00 | 78 218.00 | 128 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
060 Stock marchandises | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
072 Créances – Autres | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
084 Disponibilités | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 550.00 | | 85 550.00 | 85 550.00 |
110 Total général Actif | 213 790.00 | 50 022.00 | 163 768.00 | 213 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 679.00 | | | 135 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |