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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BN En cours de production de biens | 3 189 568.00 | | 3 189 568.00 | 3 189 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 062.00 | | 1 639 062.00 | 1 639 062.00 |
BZ Autres créances | 1 075 904.00 | | 1 075 904.00 | 1 075 904.00 |
CF Disponibilités | 195 612.00 | | 195 612.00 | 195 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 100 146.00 | | 6 100 146.00 | 6 100 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 742.00 | | 6 109 742.00 | 6 109 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 410.00 | 2 591.00 | | 4 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 860.00 | 12 130.00 | | -68 860.00 |
DL TOTAL (I) | -52 450.00 | 26 721.00 | | -52 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 232.00 | 6 922.00 | | 17 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 676 216.00 | 6 103 022.00 | | 2 676 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 502.00 | 278 202.00 | | 408 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 744.00 | 398 790.00 | | 506 744.00 |
EA Autres dettes | 1 818 122.00 | | | 1 818 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 376.00 | | | 735 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 162 192.00 | 6 786 936.00 | | 6 162 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 742.00 | 6 813 656.00 | | 6 109 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 976.00 | 683 913.00 | | 3 485 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 363 876.00 | 15 000.00 | 4 378 876.00 | 4 363 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 876.00 | 15 000.00 | 4 378 876.00 | 4 363 876.00 |
FM Production stockée | | | -346 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092 229.00 | |
GE Autres charges | | | 8 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 836.00 | 4 705 191.00 | | 4 032 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 696.00 | 4 693 061.00 | | 4 101 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 860.00 | 12 130.00 | | -68 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 502.00 | 408 502.00 | | 408 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818 122.00 | 1 818 122.00 | | 1 818 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735 376.00 | 735 376.00 | | 735 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 062.00 | 1 639 062.00 | | 1 639 062.00 |
VB T. V. A. | 972 662.00 | 972 662.00 | | 972 662.00 |
VI Groupe et associés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 242.00 | 103 242.00 | | 103 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 266.00 | 2 714 966.00 | 8 300.00 | 2 723 266.00 |
VW T.V.A. | 506 744.00 | 506 744.00 | | 506 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 976.00 | 3 485 976.00 | | 3 485 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 813.00 | 30 976.00 | | 9 813.00 |
ST Autres comptes | 18 773.00 | 2 905.00 | | 18 773.00 |
YT Sous‐traitance | 4 063 643.00 | 4 658 132.00 | | 4 063 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 875 775.00 | 758 456.00 | | 875 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 217.00 | 842 537.00 | | 715 217.00 |
ZE Dividendes | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 092 229.00 | 4 692 013.00 | | 4 092 229.00 |