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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 851.00 | 29 055.00 | 1 795.00 | 30 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 813.00 | 53 845.00 | 42 968.00 | 96 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 113.00 | 82 900.00 | 57 213.00 | 140 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 703.00 | | 177 703.00 | 177 703.00 |
BZ Autres créances | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 68 827.00 | | 68 827.00 | 68 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 507.00 | | 258 507.00 | 258 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 620.00 | 82 900.00 | 315 720.00 | 398 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
DH Report à nouveau | -36 046.00 | -77 872.00 | | -36 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 426.00 | 41 826.00 | | 20 426.00 |
DL TOTAL (I) | 75 492.00 | 55 066.00 | | 75 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 656.00 | 38 319.00 | | 102 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 974.00 | | 1 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 180.00 | 75 547.00 | | 47 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 305.00 | 161 865.00 | | 89 305.00 |
EA Autres dettes | | 47 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 228.00 | 326 398.00 | | 240 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 720.00 | 381 464.00 | | 315 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 228.00 | 2 776.00 | | 240 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 666.00 | | 399 666.00 | 399 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 666.00 | | 399 666.00 | 399 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 172.00 | |
GE Autres charges | | | 19 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -964.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 851.00 | 4 269.00 | | 4 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | 4 269.00 | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 423.00 | -4 269.00 | | 52 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 445.00 | 574 142.00 | | 476 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 019.00 | 532 316.00 | | 456 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 426.00 | 41 826.00 | | 20 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 715.00 | 3 706.00 | | 7 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 113.00 | | | 140 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 663.00 | | | 127 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 729.00 | 13 172.00 | | 69 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 729.00 | 13 172.00 | | 69 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 177 703.00 | 177 703.00 | | 177 703.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VP Divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 980.00 | 189 530.00 | 12 450.00 | 201 980.00 |
VW T.V.A. | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 228.00 | 240 228.00 | | 240 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 2 466.00 | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 920.00 | 32 162.00 | | 12 920.00 |
ST Autres comptes | 102 411.00 | 120 893.00 | | 102 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 230.00 | 85 083.00 | | 69 230.00 |
YT Sous‐traitance | 36 449.00 | 23 274.00 | | 36 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 978.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 826.00 | 4 444.00 | | 3 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 933.00 | 114 685.00 | | 79 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 622.00 | 30 006.00 | | 38 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 011.00 | 261 412.00 | | 221 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |