| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 322.00 | 35 403.00 | 57 919.00 | 93 322.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 556.00 | 1 081 609.00 | 314 947.00 | 1 396 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 630.00 | 282 920.00 | 113 710.00 | 396 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 383.00 | 1 399 932.00 | 693 451.00 | 2 093 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 971.00 | 1 287.00 | 125 685.00 | 126 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 107.00 | 28 761.00 | 1 569 346.00 | 1 598 107.00 |
BZ Autres créances | 365 432.00 | | 365 432.00 | 365 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 295.00 | | 211 295.00 | 211 295.00 |
CF Disponibilités | 1 382 023.00 | | 1 382 023.00 | 1 382 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 086.00 | 30 048.00 | 3 703 038.00 | 3 733 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 469.00 | 1 429 980.00 | 4 396 489.00 | 5 826 469.00 |
CU Autres participations | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 137 898.00 | 2 461 756.00 | | 1 137 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 053.00 | 1 122 951.00 | | 1 576 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 451.00 | 3 742 207.00 | | 2 871 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 928.00 | 348 533.00 | | 285 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 234.00 | 14 929.00 | | 15 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 555.00 | 306 155.00 | | 406 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 444.00 | 738 611.00 | | 769 444.00 |
EA Autres dettes | 9 053.00 | 4 688.00 | | 9 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 823.00 | 98 715.00 | | 38 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 038.00 | 1 511 631.00 | | 1 525 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 489.00 | 5 268 838.00 | | 4 396 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 701.00 | 1 312 432.00 | | 1 382 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 526.00 | | 303 004.00 | 1 841 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 532.00 | 56 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 44 147.00 | 2 093 383.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 31 615.00 | 1 793 186.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 173.00 | | 61 149.00 | 182 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 790.00 | | 213 011.00 | 1 618 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 563.00 | | 28 845.00 | 40 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 358.00 | 186 550.00 | 19 976.00 | 1 233 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 843.00 | 5 560.00 | | 29 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 516.00 | 180 990.00 | 19 976.00 | 1 203 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 449.00 | | 162.00 | 1 449.00 |
6T Sur comptes clients | 28 415.00 | 375.00 | 29.00 | 28 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 864.00 | 375.00 | 191.00 | 29 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 864.00 | 375.00 | 15 191.00 | 44 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 15 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 555.00 | 406 555.00 | | 406 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 974.00 | 386 974.00 | | 386 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 424.00 | 144 424.00 | | 144 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 045.00 | 1 564 045.00 | | 1 564 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
VB T. V. A. | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 850.00 | 143 513.00 | 142 337.00 | 285 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 591.00 | | | 161 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
VP Divers | 229 999.00 | 229 999.00 | | 229 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 258.00 | 49 258.00 | | 49 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 847.00 | 2 012 797.00 | 51 050.00 | 2 063 847.00 |
VW T.V.A. | 217 246.00 | 217 246.00 | | 217 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 038.00 | 1 382 701.00 | 142 337.00 | 1 525 038.00 |