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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 920.00 | 98 199.00 | 7 721.00 | 105 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 032.00 | 107 244.00 | 7 788.00 | 115 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 575.00 | 2 430.00 | 122 145.00 | 124 575.00 |
BZ Autres créances | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
CF Disponibilités | 1 179 542.00 | | 1 179 542.00 | 1 179 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 233.00 | 2 430.00 | 1 441 803.00 | 1 444 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 265.00 | 109 674.00 | 1 449 591.00 | 1 559 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 476.00 | 17.00 | | -94 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 482.00 | -94 493.00 | | 121 482.00 |
DL TOTAL (I) | 149 006.00 | 27 524.00 | | 149 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 613.00 | 653 310.00 | | 634 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 365.00 | 246 044.00 | | 187 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 631.00 | 134 588.00 | | 176 631.00 |
EA Autres dettes | 19 377.00 | 166 904.00 | | 19 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 599.00 | 130 238.00 | | 282 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 585.00 | 1 331 083.00 | | 1 300 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 591.00 | 1 358 607.00 | | 1 449 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 887.00 | 697 915.00 | | 758 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 892.00 | | 1 192 892.00 | 1 192 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 892.00 | | 1 192 892.00 | 1 192 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 427.00 | 85 907.00 | | 87 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 377.00 | 40 424.00 | | 7 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 173.00 | 1 467 962.00 | | 1 477 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 690.00 | 1 562 455.00 | | 1 355 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 482.00 | -94 493.00 | | 121 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 268.00 | | 3 764.00 | 111 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 156.00 | | 3 764.00 | 102 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 540.00 | 5 704.00 | | 101 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 716.00 | 329.00 | | 8 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 824.00 | 5 375.00 | | 92 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 440.00 | | 1 010.00 | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 440.00 | | 1 010.00 | 3 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440.00 | | 1 010.00 | 3 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 365.00 | 187 365.00 | | 187 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 599.00 | 282 599.00 | | 282 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 121 659.00 | 121 659.00 | | 121 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VC Groupe et associés | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 418.00 | 92 720.00 | 541 698.00 | 634 418.00 |
VI Groupe et associés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 758.00 | 264 691.00 | 67.00 | 264 758.00 |
VW T.V.A. | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 585.00 | 758 887.00 | 541 698.00 | 1 300 585.00 |