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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 596.00 | 5 904.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
AN Terrains | 484 426.00 | 165 532.00 | 318 894.00 | 484 426.00 |
AP Constructions | 2 480 294.00 | 1 959 817.00 | 520 477.00 | 2 480 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 997.00 | 239 312.00 | 21 685.00 | 260 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 768.00 | 66 486.00 | 10 282.00 | 76 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 272.00 | 2 438 972.00 | 902 300.00 | 3 341 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BT Marchandises | 629 766.00 | | 629 766.00 | 629 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BZ Autres créances | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CF Disponibilités | 164 408.00 | | 164 408.00 | 164 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 977.00 | | 840 977.00 | 840 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 249.00 | 2 438 972.00 | 1 743 277.00 | 4 182 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 915.00 | | | 1 120 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 805.00 | | | 293 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 172.00 | | | 1 421 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 934.00 | | | 231 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 350.00 | | | 73 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 105.00 | | | 322 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 277.00 | | | 1 743 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 105.00 | | | 322 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 804.00 | | 192 170.00 | 3 301 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 406.00 | 45 297.00 | 3 341 272.00 | 107 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 406.00 | 45 297.00 | 3 327 412.00 | 107 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 479.00 | | 3 250.00 | 10 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 195.00 | | 188 919.00 | 3 291 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 1.00 | 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 973.00 | 110 928.00 | 44 928.00 | 2 372 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | 596.00 | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 743.00 | 110 332.00 | 44 928.00 | 2 365 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VI Groupe et associés | 231 925.00 | 231 925.00 | | 231 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 573.00 | | | 242 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 694.00 | 317 694.00 | | 317 694.00 |