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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 148.00 | 63.00 | 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 046.00 | 271 055.00 | 237 991.00 | 509 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 094.00 | 79 963.00 | 60 131.00 | 140 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 667.00 | 351 166.00 | 298 502.00 | 649 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
BZ Autres créances | 123 105.00 | | 123 105.00 | 123 105.00 |
CF Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 071.00 | | 89 071.00 | 89 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 292.00 | | 276 292.00 | 276 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 960.00 | 351 166.00 | 574 794.00 | 925 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 081.00 | | | 251 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
DL TOTAL (I) | 268 856.00 | | | 268 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
EA Autres dettes | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 938.00 | | | 305 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 794.00 | | | 574 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 579.00 | | | 248 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 833.00 | | 500 833.00 | 500 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 833.00 | | 500 833.00 | 500 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 956.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 383.00 | | | 93 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 671.00 | | | 615 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 397.00 | | | 603 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 504.00 | | | 209 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 608.00 | | 100 745.00 | 671 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 685.00 | 649 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 685.00 | 649 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 291.00 | | 100 533.00 | 671 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 278.00 | 99 956.00 | 112 068.00 | 363 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 278.00 | 99 808.00 | 112 068.00 | 363 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 330.00 | 110 330.00 | | 110 330.00 |
UX Autres créances clients | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
VB T. V. A. | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 298.00 | 18 938.00 | 57 359.00 | 76 298.00 |
VI Groupe et associés | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 735.00 | 253 735.00 | | 253 735.00 |
VW T.V.A. | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 938.00 | 248 579.00 | 57 359.00 | 305 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | | | 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
ST Autres comptes | 333 510.00 | | | 333 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617.00 | | | 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300 110.00 | | | 300 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 317.00 | | | 113 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 137.00 | | | 338 137.00 |