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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 400.00 | 13 280.00 | 86 120.00 | 99 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 115.00 | 817.00 | 3 298.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 165.00 | 14 097.00 | 4 007 068.00 | 4 021 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
BZ Autres créances | 782 995.00 | | 782 995.00 | 782 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 262 393.00 | 60 246.00 | 2 202 147.00 | 2 262 393.00 |
CF Disponibilités | 214 137.00 | | 214 137.00 | 214 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 573.00 | 60 246.00 | 3 224 327.00 | 3 284 573.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 737.00 | 74 342.00 | 7 231 395.00 | 7 305 737.00 |
CU Autres participations | 3 917 650.00 | | 3 917 650.00 | 3 917 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 955 537.00 | 3 714 162.00 | | 3 955 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 603.00 | 241 375.00 | | 1 215 603.00 |
DK Provisions réglementées | 96 282.00 | 77 958.00 | | 96 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 622.00 | 4 035 695.00 | | 5 269 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 888.00 | 1 323 875.00 | | 977 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 851.00 | 843 153.00 | | 939 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 449.00 | 925.00 | | 7 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 54 054.00 | | 15 444.00 |
EA Autres dettes | 21 142.00 | 247 012.00 | | 21 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 773.00 | 2 469 019.00 | | 1 961 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 395.00 | 6 504 713.00 | | 7 231 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 060.00 | | 276 060.00 | 276 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 060.00 | | 276 060.00 | 276 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 257 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 324.00 | 21 537.00 | | 18 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 324.00 | 21 537.00 | | 18 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 324.00 | -21 537.00 | | -18 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 894.00 | 34 033.00 | | -20 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 359.00 | 542 293.00 | | 1 538 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 756.00 | 300 918.00 | | 322 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 603.00 | 241 375.00 | | 1 215 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 415.00 | | 2 750.00 | 4 018 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 021 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 765.00 | | 2 750.00 | 100 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917 650.00 | | | 3 917 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 379.00 | 4 718.00 | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 379.00 | 4 718.00 | | 9 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 958.00 | 18 324.00 | | 77 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 090.00 | 40 156.00 | | 20 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 090.00 | 40 156.00 | | 20 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 048.00 | 58 480.00 | | 98 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 156.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
UX Autres créances clients | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VC Groupe et associés | 715 242.00 | 715 242.00 | | 715 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 888.00 | 288 201.00 | 689 688.00 | 977 888.00 |
VI Groupe et associés | 939 851.00 | 939 851.00 | | 939 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 897.00 | | | 345 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 043.00 | 808 043.00 | | 808 043.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 773.00 | 1 272 086.00 | 689 688.00 | 1 961 773.00 |