| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 390.00 | 8 079.00 | 89 311.00 | 97 390.00 |
BN En cours de production de biens | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 531 725.00 | 7 150.00 | 524 575.00 | 531 725.00 |
CF Disponibilités | 276 192.00 | | 276 192.00 | 276 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 041.00 | 7 150.00 | 857 891.00 | 865 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 431.00 | 15 229.00 | 947 202.00 | 962 431.00 |
CU Autres participations | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 300.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 676 014.00 | 591 400.00 | | 676 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 895.00 | 88 314.00 | | 14 895.00 |
DL TOTAL (I) | 910 909.00 | 896 014.00 | | 910 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 712.00 | 1 191.00 | | 10 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 302.00 | 3 830.00 | | 5 302.00 |
EA Autres dettes | 20 279.00 | 16 892.00 | | 20 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 294.00 | 169 548.00 | | 36 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 202.00 | 1 065 562.00 | | 947 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 665.00 | | 201 665.00 | 201 665.00 |
FG Production vendue services | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 762.00 | | 261 762.00 | 261 762.00 |
FM Production stockée | | | -172 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 145.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 145.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 26 205.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 16 292.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 498.00 | 382 891.00 | | 115 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 603.00 | 294 577.00 | | 100 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 895.00 | 88 314.00 | | 14 895.00 |