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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 607.00 | 8 580.00 | 27.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 607.00 | 8 580.00 | 27.00 | 8 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 454.00 | 4 720.00 | 161 733.00 | 166 454.00 |
BZ Autres créances | 173 715.00 | | 173 715.00 | 173 715.00 |
CF Disponibilités | 205 948.00 | | 205 948.00 | 205 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 118.00 | 4 720.00 | 541 397.00 | 546 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 725.00 | 13 301.00 | 541 424.00 | 554 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 793.00 | 76 836.00 | | 31 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 230.00 | 4 957.00 | | 54 230.00 |
DL TOTAL (I) | 174 024.00 | 169 793.00 | | 174 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 480.00 | 276 079.00 | | 294 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 290.00 | 48 003.00 | | 67 290.00 |
EA Autres dettes | 5 630.00 | 980.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 400.00 | 325 102.00 | | 367 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 424.00 | 494 896.00 | | 541 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 400.00 | 325 102.00 | | 367 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 227.00 | 209.00 | 1 959 436.00 | 1 959 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 227.00 | 209.00 | 1 959 436.00 | 1 959 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 553.00 | 1 928.00 | | 19 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 517.00 | 1 430 520.00 | | 1 960 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 287.00 | 1 425 563.00 | | 1 906 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 230.00 | 4 957.00 | | 54 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 411.00 | 170.00 | 8 581.00 | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | 170.00 | 8 581.00 | 8 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 765.00 | 44.00 | 88.00 | 4 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 765.00 | 44.00 | 88.00 | 4 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 765.00 | 44.00 | 88.00 | 4 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 480.00 | 294 480.00 | | 294 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 161 734.00 | | | 161 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
VC Groupe et associés | 125 838.00 | | | 125 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 170.00 | 340 170.00 | | 340 170.00 |
VW T.V.A. | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 400.00 | 367 400.00 | | 367 400.00 |