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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
AH Fonds commercial | 271 147.00 | | 271 147.00 | 271 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 316.00 | 32 051.00 | 76 266.00 | 108 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 487.00 | 51 205.00 | 359 283.00 | 410 487.00 |
BT Marchandises | 58 864.00 | 2 060.00 | 56 805.00 | 58 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 332.00 | 4 282.00 | 845 050.00 | 849 332.00 |
BZ Autres créances | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 900.00 | | 600 900.00 | 600 900.00 |
CF Disponibilités | 1 408 233.00 | | 1 408 233.00 | 1 408 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 010.00 | 6 342.00 | 2 982 668.00 | 2 989 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 568.00 | 57 546.00 | 3 342 022.00 | 3 399 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 991 802.00 | 1 960 380.00 | | 1 991 802.00 |
DH Report à nouveau | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 705.00 | 86 422.00 | | 178 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 647.00 | 2 061 942.00 | | 2 185 647.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | 6 495.00 | | 71.00 |
DR TOTAL (IV) | 71.00 | 6 495.00 | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 772.00 | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 339.00 | 393 047.00 | | 332 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 138.00 | 26 826.00 | | 27 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 767.00 | 333 007.00 | | 572 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 615.00 | 132 585.00 | | 211 615.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 5 314.00 | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 190.00 | 891 551.00 | | 1 146 190.00 |
ED (V) | 10 114.00 | 4 119.00 | | 10 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 022.00 | 2 964 106.00 | | 3 342 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 052.00 | 864 725.00 | | 1 119 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 339.00 | | | 332 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 552.00 | | 9 467.00 | 402 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 410 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 108 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 301.00 | | | 290 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 882.00 | | 8 967.00 | 100 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370.00 | | 500.00 | 11 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 727.00 | 12 010.00 | 1 532.00 | 40 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 573.00 | 12 010.00 | 1 532.00 | 21 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 495.00 | 71.00 | 6 495.00 | 6 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 663.00 | 2 060.00 | 2 663.00 | 2 663.00 |
6T Sur comptes clients | 22 791.00 | 1 659.00 | 20 168.00 | 22 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 454.00 | 3 719.00 | 22 831.00 | 25 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 948.00 | 3 790.00 | 29 325.00 | 31 948.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 719.00 | 22 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | 6 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 766.00 | 572 766.00 | | 572 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 844 318.00 | 844 318.00 | | 844 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 332 339.00 | 332 339.00 | | 332 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 679.00 | 911 809.00 | 11 870.00 | 923 679.00 |
VW T.V.A. | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 052.00 | 1 119 052.00 | | 1 119 052.00 |