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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 |
AP Constructions | 598 623.00 | 475 976.00 | 122 646.00 | 598 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 803.00 | 45 643.00 | 44 160.00 | 89 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 285.00 | 152 766.00 | 179 519.00 | 332 285.00 |
AX Avances et acomptes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 802.00 | 675 386.00 | 1 444 416.00 | 2 119 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BZ Autres créances | 48 655.00 | | 48 655.00 | 48 655.00 |
CF Disponibilités | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 673.00 | | 99 673.00 | 99 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 475.00 | 675 386.00 | 1 544 089.00 | 2 219 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 234.00 | 103 961.00 | | 23 234.00 |
DL TOTAL (I) | 133 234.00 | 213 961.00 | | 133 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 235.00 | 557 088.00 | | 371 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 827.00 | 335 584.00 | | 992 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | 50 141.00 | | 33 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417.00 | 14 384.00 | | 3 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 854.00 | 957 198.00 | | 1 410 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 089.00 | 1 171 160.00 | | 1 544 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 579.00 | 33 094.00 | 104 287.00 | 746 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 579.00 | 33 094.00 | 104 287.00 | 745 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 827.00 | 992 827.00 | | 992 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 235.00 | 66 634.00 | 233 382.00 | 371 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 664.00 | 70 664.00 | 25 000.00 | 95 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 854.00 | 1 106 253.00 | 233 382.00 | 1 410 854.00 |