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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 048.00 | 9 061.00 | 7 987.00 | 17 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 992.00 | 58 001.00 | 90 990.00 | 148 992.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 825.00 | 67 062.00 | 111 763.00 | 178 825.00 |
BP En cours de production de services | 107 515.00 | | 107 515.00 | 107 515.00 |
BT Marchandises | 401 537.00 | | 401 537.00 | 401 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 692.00 | | 512 692.00 | 512 692.00 |
BZ Autres créances | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
CF Disponibilités | 413 807.00 | | 413 807.00 | 413 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 005.00 | | 1 467 005.00 | 1 467 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 830.00 | 67 062.00 | 1 578 768.00 | 1 645 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DH Report à nouveau | 568 784.00 | | | 568 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 151.00 | | | 104 151.00 |
DL TOTAL (I) | 728 622.00 | | | 728 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 398.00 | | | 270 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 282.00 | | | 263 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 926.00 | | | 226 926.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 287.00 | | | 81 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 145.00 | | | 850 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 768.00 | | | 1 578 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 234.00 | | | 639 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 620.00 | | 2 631 620.00 | 2 631 620.00 |
FG Production vendue services | 580 568.00 | | 580 568.00 | 580 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 188.00 | | 3 212 188.00 | 3 212 188.00 |
FM Production stockée | | | 107 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 900.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176.00 | 35 848.00 | | 3 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 020.00 | 44 146.00 | | 44 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 668.00 | 2 596 623.00 | | 3 334 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 517.00 | 2 489 019.00 | | 3 230 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 151.00 | 107 604.00 | | 104 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 154.00 | 88 147.00 | | 13 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 919.00 | | 134 535.00 | 103 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | 46 300.00 | 12 785.00 | 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675.00 | 58 954.00 | 178 824.00 | 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 654.00 | 166 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 159.00 | | 82 535.00 | 96 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 760.00 | | 52 000.00 | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 324.00 | 19 900.00 | 162.00 | 47 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 324.00 | 19 900.00 | 162.00 | 47 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 282.00 | 263 282.00 | | 263 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 512 692.00 | 512 692.00 | | 512 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 390.00 | 59 479.00 | 210 911.00 | 270 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 932.00 | 548 646.00 | 8 285.00 | 556 932.00 |
VW T.V.A. | 142 960.00 | 142 960.00 | | 142 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 145.00 | 639 234.00 | 210 911.00 | 850 145.00 |