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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 171.00 | 18 355.00 | 1 816.00 | 20 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 213.00 | 147 691.00 | 112 521.00 | 260 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 876.00 | 168 902.00 | 173 974.00 | 342 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 314.00 | 29 800.00 | 358 514.00 | 388 314.00 |
BZ Autres créances | 204 730.00 | | 204 730.00 | 204 730.00 |
CF Disponibilités | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 075.00 | 29 800.00 | 631 275.00 | 661 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 951.00 | 198 702.00 | 805 249.00 | 1 003 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 090.00 | 28 851.00 | | 54 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 724.00 | 125 240.00 | | 94 724.00 |
DL TOTAL (I) | 157 614.00 | 162 890.00 | | 157 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 602.00 | 100 000.00 | | 88 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 939.00 | 84 510.00 | | 44 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 056.00 | 211 809.00 | | 104 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 489.00 | 395 470.00 | | 291 489.00 |
EA Autres dettes | 118 550.00 | 183 568.00 | | 118 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 635.00 | 975 358.00 | | 647 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 249.00 | 1 138 248.00 | | 805 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 037 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 037 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 186.00 | |
GE Autres charges | | | 14 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 048.00 | 28 728.00 | | 48 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 488.00 | 17 856.00 | | 9 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 561.00 | 10 872.00 | | 38 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 324.00 | 2 131 611.00 | | 2 092 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 600.00 | 2 006 371.00 | | 1 997 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 724.00 | 125 240.00 | | 94 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 661.00 | | 86 526.00 | 334 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 312.00 | 342 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 312.00 | 280 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 532.00 | | 79 163.00 | 279 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 273.00 | | 7 363.00 | 52 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 603.00 | 87 386.00 | 73 088.00 | 154 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 747.00 | 87 386.00 | 73 088.00 | 151 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 056.00 | 104 056.00 | | 104 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 489.00 | 163 489.00 | | 163 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
UX Autres créances clients | 388 314.00 | 388 314.00 | | 388 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 602.00 | | | 88 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VP Divers | 204 730.00 | 204 730.00 | | 204 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 489.00 | 291 489.00 | | 291 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 024.00 | 595 402.00 | 59 622.00 | 655 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 635.00 | 559 033.00 | | 647 635.00 |