| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 557.00 | | 63 557.00 | 63 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 934.00 | 37 708.00 | 35 226.00 | 72 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 036.00 | 41 153.00 | 393 883.00 | 435 036.00 |
BT Marchandises | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
BZ Autres créances | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
CF Disponibilités | 372 032.00 | | 372 032.00 | 372 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 520.00 | | 576 520.00 | 576 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 556.00 | 41 153.00 | 970 403.00 | 1 011 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 354.00 | | | 299 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 815.00 | | | 147 815.00 |
DL TOTAL (I) | 505 969.00 | | | 505 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 617.00 | | | 110 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 874.00 | | | 152 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 802.00 | | | 167 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EA Autres dettes | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 435.00 | | | 464 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 403.00 | | | 970 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 572.00 | | | 361 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 535.00 | | 411 535.00 | 411 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 535.00 | | 411 535.00 | 411 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 488.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 486.00 | | | 560 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 672.00 | | | 412 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 815.00 | | | 147 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 660.00 | | 154 376.00 | 280 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 081.00 | | 116 476.00 | 242 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 034.00 | | 37 900.00 | 35 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 457.00 | 4 695.00 | | 36 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 013.00 | 4 695.00 | | 33 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 802.00 | 167 802.00 | | 167 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
UX Autres créances clients | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 617.00 | 7 754.00 | 102 863.00 | 110 617.00 |
VI Groupe et associés | 152 874.00 | 152 874.00 | | 152 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 889.00 | 173 889.00 | | 173 889.00 |
VW T.V.A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 435.00 | 361 572.00 | 102 863.00 | 464 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
ST Autres comptes | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 533.00 | | | 100 533.00 |