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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 398.00 | 582.00 | 2 980.00 |
AP Constructions | 165 911.00 | 114 792.00 | 51 119.00 | 165 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 349.00 | 227 557.00 | 214 791.00 | 442 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 390.00 | 217 611.00 | 37 780.00 | 255 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 839.00 | 562 358.00 | 306 481.00 | 868 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
BN En cours de production de biens | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 110.00 | | 297 110.00 | 297 110.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CF Disponibilités | 164 892.00 | | 164 892.00 | 164 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 944.00 | | 563 944.00 | 563 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 783.00 | 562 358.00 | 870 426.00 | 1 432 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
DH Report à nouveau | 147 509.00 | | | 147 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 697.00 | | | 77 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DK Provisions réglementées | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DL TOTAL (I) | 307 390.00 | | | 307 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 906.00 | | | 252 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 984.00 | | | 165 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 027.00 | | | 121 027.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 035.00 | | | 563 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 426.00 | | | 870 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 272.00 | | | 389 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 714.00 | | 63 451.00 | 817 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 326.00 | 868 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 326.00 | 863 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 525.00 | | 63 451.00 | 812 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 987.00 | 87 697.00 | 12 326.00 | 486 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 396.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 985.00 | 87 301.00 | 12 326.00 | 484 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 984.00 | 165 984.00 | | 165 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 297 110.00 | 297 110.00 | | 297 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 906.00 | 79 143.00 | 170 083.00 | 252 906.00 |
VI Groupe et associés | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 102.00 | 355 903.00 | 2 199.00 | 358 102.00 |
VW T.V.A. | 42 303.00 | 42 303.00 | | 42 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 035.00 | 389 272.00 | 170 083.00 | 563 035.00 |