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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 697.00 | 7 082.00 | 4 615.00 | 11 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 471.00 | 60 037.00 | 58 434.00 | 118 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 985.00 | 74 036.00 | 70 949.00 | 144 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 090.00 | | 164 090.00 | 164 090.00 |
BZ Autres créances | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
CF Disponibilités | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 421.00 | | 332 421.00 | 332 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 406.00 | 74 036.00 | 403 370.00 | 477 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 022.00 | 62 892.00 | | 80 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 159.00 | 17 130.00 | | -24 159.00 |
DL TOTAL (I) | 61 364.00 | 85 522.00 | | 61 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 097.00 | 47 532.00 | | 173 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | 6 773.00 | | 6 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 979.00 | 60.00 | | 9 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 759.00 | 65 372.00 | | 76 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 895.00 | 83 982.00 | | 75 895.00 |
EA Autres dettes | | 26 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 006.00 | 230 443.00 | | 342 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 370.00 | 315 965.00 | | 403 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 230 383.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 301.00 | | 30 295.00 | 125 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 610.00 | 144 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 610.00 | 130 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 484.00 | | 30 295.00 | 110 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 369.00 | 16 277.00 | 10 610.00 | 68 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 452.00 | 16 277.00 | 10 610.00 | 61 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 097.00 | 4 619.00 | 168 479.00 | 173 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 208.00 | 249 208.00 | | 249 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 108.00 | 249 208.00 | 7 900.00 | 257 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 027.00 | 163 549.00 | 168 479.00 | 332 027.00 |