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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 354.00 | 11 954.00 | 2 400.00 | 14 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 568.00 | 8 181.00 | 32 387.00 | 40 568.00 |
072 Créances – Autres | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
084 Disponibilités | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 569.00 | 8 181.00 | 66 388.00 | 74 569.00 |
110 Total général Actif | 88 923.00 | 20 135.00 | 68 788.00 | 88 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
242 Autres charges externes. | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
252 Charges sociales | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 396.00 | | | 1 396.00 |