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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 619.00 | 34 476.00 | 7 143.00 | 41 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457 939.00 | 1 818 882.00 | 639 056.00 | 2 457 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 352.00 | 324 893.00 | 139 459.00 | 464 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 051.00 | | 130 051.00 | 130 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 444.00 | | 146 444.00 | 146 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 405.00 | 2 184 251.00 | 1 062 154.00 | 3 246 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 355.00 | 2 386.00 | 36 969.00 | 39 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 615.00 | 109 395.00 | 1 767 220.00 | 1 876 615.00 |
BZ Autres créances | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
CF Disponibilités | 1 633 986.00 | | 1 633 986.00 | 1 633 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 148.00 | 111 781.00 | 3 622 366.00 | 3 734 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 552.00 | 2 296 032.00 | 4 684 520.00 | 6 980 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 000.00 | 892 000.00 | | 892 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
DG Autres réserves | 792 551.00 | 587 812.00 | | 792 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 366.00 | 1 404 747.00 | | 1 555 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 117.00 | 2 973 759.00 | | 3 329 117.00 |
DP Provisions pour risques | 65 070.00 | 35 470.00 | | 65 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 070.00 | 35 470.00 | | 65 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | 800.00 | | 1 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 035.00 | 4 759.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 135.00 | 1 087 366.00 | | 472 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 232.00 | 830 398.00 | | 798 232.00 |
EA Autres dettes | 15 690.00 | 20 543.00 | | 15 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 334.00 | 1 943 865.00 | | 1 290 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 520.00 | 4 953 094.00 | | 4 684 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 834.00 | | 432 834.00 | 432 834.00 |
FG Production vendue services | 6 788 847.00 | | 6 788 847.00 | 6 788 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 221 681.00 | | 7 221 681.00 | 7 221 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 320 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 973.00 | |
GE Autres charges | | | 39 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | 3 813.00 | | 4 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 454.00 | 196 215.00 | | 212 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 501.00 | 200 028.00 | | 216 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 684.00 | 14 207.00 | | 10 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 990.00 | 37 209.00 | | 53 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 600.00 | 216 755.00 | | 29 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 274.00 | 268 171.00 | | 94 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 228.00 | -68 143.00 | | 122 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 488.00 | 622 287.00 | | 646 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 168.00 | 6 920 376.00 | | 7 537 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 802.00 | 5 515 629.00 | | 5 981 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 366.00 | 1 404 747.00 | | 1 555 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 536.00 | | 561 698.00 | 2 974 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 000.00 | 174 829.00 | 3 246 405.00 | 115 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 41 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | 171 459.00 | 3 052 341.00 | 115 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 747.00 | | 8 242.00 | 36 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 425.00 | | 512 376.00 | 2 826 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 364.00 | | 41 081.00 | 105 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 026.00 | 359 064.00 | 120 839.00 | 1 946 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 789.00 | 6 687.00 | | 27 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 237.00 | 352 377.00 | 120 839.00 | 1 912 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 470.00 | 29 600.00 | | 35 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 699.00 | | 313.00 | 2 699.00 |
6T Sur comptes clients | 87 257.00 | 62 973.00 | 40 835.00 | 87 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 956.00 | 62 973.00 | 41 149.00 | 89 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 426.00 | 92 573.00 | 41 149.00 | 125 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 135.00 | 472 135.00 | | 472 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 707.00 | 158 707.00 | | 158 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 210.00 | 120 210.00 | | 120 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 444.00 | | 146 444.00 | 146 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 689.00 | 1 779 689.00 | | 1 779 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 926.00 | 96 926.00 | | 96 926.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 116.00 | 2 029 672.00 | 146 444.00 | 2 176 116.00 |
VW T.V.A. | 464 767.00 | 464 767.00 | | 464 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 299.00 | 1 287 299.00 | | 1 287 299.00 |