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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 255.00 | 225.00 | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 156.00 | 14 740.00 | 2 416.00 | 17 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 724.00 | 16 880.00 | 12 845.00 | 29 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 769.00 | 32 875.00 | 29 894.00 | 62 769.00 |
BT Marchandises | 579 266.00 | | 579 266.00 | 579 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 881.00 | 12 609.00 | 496 271.00 | 508 881.00 |
BZ Autres créances | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CF Disponibilités | 215 707.00 | | 215 707.00 | 215 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 499.00 | 12 609.00 | 1 334 890.00 | 1 347 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 268.00 | 45 484.00 | 1 364 784.00 | 1 410 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 662 122.00 | | | 662 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 506.00 | | | 39 506.00 |
DL TOTAL (I) | 722 528.00 | | | 722 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 201.00 | | | 420 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
EA Autres dettes | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 256.00 | | | 642 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 784.00 | | | 1 364 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 256.00 | | | 642 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 567.00 | | 4 202.00 | 58 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 826.00 | | 4 054.00 | 42 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | 149.00 | 14 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 343.00 | 6 532.00 | | 26 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 088.00 | 6 532.00 | | 25 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | 9 606.00 | | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 003.00 | 9 606.00 | | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003.00 | 9 606.00 | | 3 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 201.00 | 420 201.00 | | 420 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
UX Autres créances clients | 493 761.00 | 493 761.00 | | 493 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 129 054.00 | 129 054.00 | | 129 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 537.00 | 547 128.00 | 14 409.00 | 561 537.00 |
VW T.V.A. | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 256.00 | 642 256.00 | | 642 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
ST Autres comptes | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 612.00 | | | 723 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 226.00 | | | 435 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 267.00 | | | 140 267.00 |